営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローはほぼ増減がなく、財務活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが減少となり、前事業年度末に比し7,417千円(25.5%)減少し、当事業年度末には21,614千円となりました。
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比し213千円増加の39,794千円となりました。これは主に昨年と同水準で税引前当期純利益が計上された為であります。

2018/12/27 10:10