流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	967
小計	―	967
株式会社伊予銀行	普通預金	11,919
愛媛信用金庫	〃	2,895
株式会社愛媛銀行	〃	12,982
株式会社広島銀行	〃	375
株式会社みずほ銀行	〃	1,181
株式会社四国銀行	〃	318
株式会社阿波銀行	〃	14,479
えひめ中央農業協同組合	〃	305
小計	―	44,457
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	40,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,800
小計	―	2,800
合計	―	98,854

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,547
株式会社ジェイシービー	5,375
PayPay株式会社	849
その他	12,186
合計	23,959

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

23,91532,80032,757―23,95957.8266(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	340
タバコ	メビウス他	15
その他		1,268
合計	―	1,624

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	613
肥料	苦土石灰他	205
食材	出汁昆布他	853
その他		377
合計	―	2,050

2020/12/25 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a. 流動資産
流動資産は、前事業年度末に比し51,329千円増加し、137,865千円となりました。これは主として現金及び預金が増加した為であります。
b. 固定資産

2020/12/25 9:12