有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	967
小計	―	967
株式会社伊予銀行	普通預金	11,919
愛媛信用金庫	〃	2,895
株式会社愛媛銀行	〃	12,982
株式会社広島銀行	〃	375
株式会社みずほ銀行	〃	1,181
株式会社四国銀行	〃	318
株式会社阿波銀行	〃	14,479
えひめ中央農業協同組合	〃	305
小計	―	44,457
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	40,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,800
小計	―	2,800
合計	―	98,854

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,547
株式会社ジェイシービー	5,375
PayPay株式会社	849
その他	12,186
合計	23,959

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
23,915	32,800	32,757	―	23,959	57.8	266

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	340
タバコ	メビウス他	15
その他		1,268
合計	―	1,624

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	613
肥料	苦土石灰他	205
食材	出汁昆布他	853
その他		377
合計	―	2,050

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	1,058
株式会社エンタープライズ・カンパニー	783
久保田食品株式会社	521
株式会社宮本商行	365
株式会社ベネアス	309
その他	8,902
合計	11,940

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
日 高 達 一	5,000
その他	508,125
合計	524,125

2 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,090,918
合計	1,092,658