有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,831
小計	―	1,831
株式会社伊予銀行	普通預金	16,852
愛媛信用金庫	〃	2,356
株式会社愛媛銀行	〃	2,683
株式会社広島銀行	〃	96
株式会社みずほ銀行	〃	337
株式会社四国銀行	〃	63
株式会社阿波銀行	〃	3,853
えひめ中央農業協同組合	〃	327
小計	―	26,571
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
愛媛信用金庫	〃	30,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	400
愛媛信用金庫	〃	600
株式会社阿波銀行	〃	600
小計	―	1,600
合計	―	80,631

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,463
株式会社ジェイシービー	4,197
有限会社大和屋本店旅館	224
その他	10,250
合計	20,135

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,747	35,544	33,155	―	20,135	62.2	195

(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	787
タバコ	メビウス他	93
その他		1,541
合計	―	2,422

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	シグネチャー他	669
肥料	苦土石灰他	297
食材	出汁昆布他	793
その他		427
合計	―	2,188

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	5,224
株式会社エンタープライズ・カンパニー	1,211
株式会社オトイ	1,872
有限会社愛和道後光田石油	625
久保田食品株式会社	614
その他	5,697
合計	15,246

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
日 高 達 一	5,000
その他	455,875
合計	471,875

2 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
渡 辺 恒 夫	580
大 井 淳 道	580
その他	1,211,278
合計	1,213,018