有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,399
小計	―	1,399
株式会社伊予銀行	普通預金	11,188
愛媛信用金庫	〃	6,541
株式会社愛媛銀行	〃	4,481
株式会社広島銀行	〃	474
株式会社みずほ銀行	〃	1,642
株式会社阿波銀行	〃	1,486
えひめ中央農業協同組合	〃	291
小計	―	26,106
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	65,000
愛媛信用金庫	〃	5,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	80,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,000
愛媛信用金庫	〃	2,000
小計	―	4,000
合計	―	112,135

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,396
株式会社ジェイシービー	4,977
PayPay株式会社	438
その他	12,474
合計	23,286

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,285	337,285	339,284	―	23,286	93.6	26

③ 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ProⅤ1他	324
タバコ	メビウス他	28
その他		910
合計	―	1,262

④ 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	インターフェイス他	313
肥料	苦土石灰他	358
食材	出汁昆布他	1,641
その他		489
合計	―	2,803

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	3,359
株式会社オトイ	1,814
久保田食品株式会社	606
有限会社愛和道後光田石油	509
株式会社エンタープライズ・カンパニー	467
その他	6,406
合計	13,163

⑥ 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
三 好 典 史	5,000
その他	535,225
合計	551,225

⑦ 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,062,538
合計	1,064,278