有価証券報告書-第56期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	2,212
小計	―	2,212
株式会社伊予銀行	普通預金	16,183
愛媛信用金庫	〃	2,318
株式会社愛媛銀行	〃	3,989
株式会社広島銀行	〃	486
株式会社みずほ銀行	〃	1,670
株式会社阿波銀行	〃	554
えひめ中央農業協同組合	〃	284
小計	―	25,488
株式会社伊予銀行	定期預金	30,000
愛媛信用金庫	〃	10,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,000
愛媛信用金庫	〃	2,000
小計	―	4,000
合計	―	81,700

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	8,147
株式会社ジェイシービー	5,861
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	1,313
その他	10,535
合計	25,857

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,286	381,305	378,734	―	25,857	93.6	24

③ 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ProⅤ1他	642
タバコ	メビウス他	15
その他		791
合計	―	1,448

④ 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	インターフェイス他	509
肥料	苦土石灰他	268
食材	出汁昆布他	1,755
その他		579
合計	―	3,111

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	4,675
フォース株式会社	1,067
有限会社愛和道後光田石油	849
久保田食品株式会社	599
株式会社エンタープライズ・カンパニー	463
その他	7,752
合計	15,407

⑥ 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
三 好 典 史	5,000
その他	533,425
合計	549,425

⑦ 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,047,568
合計	1,049,308