有価証券報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,142
小計	―	1,142
株式会社伊予銀行	普通預金	6,436
愛媛信用金庫	〃	2,455
株式会社愛媛銀行	〃	1,314
株式会社広島銀行	〃	318
株式会社みずほ銀行	〃	948
株式会社四国銀行	〃	405
えひめ中央農業協同組合	〃	347
小計	―	12,227
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
愛媛信用金庫	〃	10,000
小計	―	30,000
株式会社伊予銀行	定期積金	300
小計	―	300
合計	―	44,299

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイシービー	4,917
三井住友カード株式会社	2,189
株式会社いよぎんディーシーカード	2,752
三菱UFJニコス株式会社	393
松山総合開発株式会社	109
その他	6,860
合計	17,223

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,831	30,525	31,133	―	17,223	64.4	210

(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	546
タバコ	メビウス他	145
その他		1,370
合計	―	2,062

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	ダイブフロアブル他	148
肥料	苦土石灰他	24
食材	出汁昆布他	569
その他		1,765
合計	―	2,509

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	住所	金額(千円)
株式会社エンタープライズ・カンパニー	愛媛県松山市	855
村上産業株式会社	愛媛県松山市	537
有限会社愛和道後光田石油	愛媛県松山市	456
アグリインターナショナル株式会社	愛媛県伊予郡松前町	437
エネロ株式会社	愛媛県松山市	373
その他	諸口	4,166
合計	―	6,826

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	住所	金額(千円)
岸 小 三 郎	徳島県徳島市	6,000
岡 内 博 人	愛媛県松山市	5,000
石 山 幸 生	愛媛県松山市	5,000
その他	諸口	404,825
合計	―	420,825

2 株主預り金

相手先	住所	金額(千円)
末 光 清 貞	愛媛県松山市	580
渡 辺 恒 夫	愛媛県松山市	580
大 井 淳 道	愛媛県松山市	580
その他	諸口	1,330,478
合計	―	1,332,218