有価証券報告書-第54期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,575
小計	―	1,575
株式会社伊予銀行	普通預金	17,729
愛媛信用金庫	〃	9,468
株式会社愛媛銀行	〃	3,789
株式会社広島銀行	〃	453
株式会社みずほ銀行	〃	1,456
株式会社四国銀行	〃	347
株式会社阿波銀行	〃	1,397
えひめ中央農業協同組合	〃	298
小計	―	34,940
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	50,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	60,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,000
小計	―	2,000
合計	―	99,145

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	7,117
株式会社ジェイシービー	4,987
PayPay株式会社	740
その他	12,440
合計	25,285

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,959	33,877	32,550	―	25,285	56.3	265

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	354
タバコ	メビウス他	31
その他		972
合計	―	1,358

④ 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	464
肥料	苦土石灰他	265
食材	出汁昆布他	974
その他		477
合計	―	2,183

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	2,324
新玉電気工事株式会社	1,571
有限会社愛和道後光田石油	764
株式会社エンタープライズ・カンパニー	528
株式会社ベネアス	309
その他	5,138
合計	10,636

⑥ 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
三 好 典 史	5,000
その他	535,875
合計	551,875

⑦ 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,072,508
合計	1,074,248