有価証券報告書-第52期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,314
小計	―	1,314
株式会社伊予銀行	普通預金	10,094
愛媛信用金庫	〃	4,193
株式会社愛媛銀行	〃	1,388
株式会社広島銀行	〃	218
株式会社みずほ銀行	〃	896
株式会社四国銀行	〃	239
株式会社阿波銀行	〃	5,699
えひめ中央農業協同組合	〃	312
小計	―	23,043
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社愛媛銀行	定期預金	10,000
株式会社阿波銀行	〃	15,000
小計	―	25,000
合計	―	49,986

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	7,743
株式会社ジェイシービー	5,732
PayPay株式会社	419
その他	10,020
合計	23,915

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,265	36,157	33,506	―	23,915	58.4	228

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	522
タバコ	メビウス他	23
その他		993
合計	―	1,540

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	716
肥料	苦土石灰他	400
食材	出汁昆布他	695
その他		370
合計	―	2,182

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	5,913
株式会社エンタープライズ・カンパニー	1,240
株式会社宮本商行	702
久保田食品株式会社	459
株式会社ベネアス	303
その他	6,664
合計	15,284

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
日 高 達 一	5,000
その他	469,225
合計	485,225

2 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,141,568
合計	1,143,308