有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,825
小計	―	1,825
株式会社伊予銀行	普通預金	14,318
愛媛信用金庫	〃	2,066
株式会社愛媛銀行	〃	3,598
株式会社みずほ銀行	〃	885
株式会社阿波銀行	〃	998
えひめ中央農業協同組合	〃	247
小計	―	22,114
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
愛媛信用金庫	〃	15,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	35,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,000
愛媛信用金庫	〃	6,000
小計	―	8,000
合計	―	66,939

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	7,835
株式会社ジェイシービー	4,795
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	1,905
その他	10,188
合計	24,724

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,178	431,368	433,822	―	24,724	94.6	22

③ 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ProⅤ1他	617
タバコ	メビウス他	19
その他		267
合計	―	905

④ 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	エイゲン他	155
肥料	苦土石灰他	432
食材	出汁昆布他	2,364
その他		838
合計	―	3,790

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	3,893
久保田食品株式会社	647
有限会社愛和道後光田石油	616
楽天グループ株式会社	528
エネロ株式会社	304
その他	8,679
合計	14,670

⑥ 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 友 美 子	5,000
三 好 典 史	5,000
その他	524,275
合計	540,275

⑦ 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,011,008
合計	1,012,748