有価証券報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,228
小計	―	1,228
株式会社伊予銀行	普通預金	6,688
愛媛信用金庫	〃	5,775
株式会社愛媛銀行	〃	1,546
株式会社広島銀行	〃	396
株式会社みずほ銀行	〃	1,187
株式会社四国銀行	〃	561
株式会社阿波銀行	〃	799
えひめ中央農業協同組合	〃	341
小計	―	17,294
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	20,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
愛媛信用金庫	〃	10,000
小計	―	40,000
合計	―	59,153

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,890
株式会社ジェイシービー	4,347
株式会社JTBサン&サン西日本	46
その他	7,052
合計	17,335

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,223	32,179	32,066	―	17,335	64.9	196

(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	807
タバコ	メビウス他	131
その他		1,821
合計	―	2,760

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	シグネチャー他	863
肥料	苦土石灰他	148
食材	出汁昆布他	740
その他		362
合計	―	2,115

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	2,128
株式会社エンタープライズ・カンパニー	868
有限会社愛和道後光田石油	480
久保田食品株式会社	285
エネロ株式会社	270
その他	4,566
合計	8,599

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
日 高 達 一	5,000
その他	410,075
合計	426,075

2 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
渡 辺 恒 夫	580
大 井 淳 道	580
その他	1,293,768
合計	1,295,508