有価証券報告書-第57期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,862
小計	―	1,862
株式会社伊予銀行	普通預金	13,563
愛媛信用金庫	〃	1,903
株式会社愛媛銀行	〃	3,838
株式会社広島銀行	〃	499
株式会社みずほ銀行	〃	1,193
株式会社阿波銀行	〃	3,316
えひめ中央農業協同組合	〃	254
小計	―	24,570
株式会社伊予銀行	定期預金	25,000
愛媛信用金庫	〃	15,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,000
愛媛信用金庫	〃	6,000
小計	―	8,000
合計	―	84,432

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	9,159
株式会社ジェイシービー	6,286
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	1,647
その他	10,084
合計	27,178

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
25,857	422,296	420,975	―	27,178	93.9	23

③ 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ProⅤ1他	1,106
タバコ	メビウス他	18
その他		1,202
合計	―	2,327

④ 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	インターフェイス他	461
肥料	苦土石灰他	290
食材	出汁昆布他	1,660
その他		425
合計	―	2,837

⑤ 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	4,996
有限会社愛和道後光田石油	700
楽天グループ株式会社	631
株式会社エンタープライズ・カンパニー	445
久保田食品株式会社	431
その他	8,934
合計	16,139

⑥ 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
三 好 典 史	5,000
その他	531,125
合計	547,125

⑦ 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,033,508
合計	1,035,248