有価証券報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,771
小計	―	1,771
株式会社伊予銀行	普通預金	10,313
愛媛信用金庫	〃	2,047
株式会社愛媛銀行	〃	1,935
株式会社広島銀行	〃	182
株式会社みずほ銀行	〃	719
株式会社四国銀行	〃	178
株式会社阿波銀行	〃	3,517
えひめ中央農業協同組合	〃	319
小計	―	19,214
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
愛媛信用金庫	〃	20,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
株式会社阿波銀行	〃	15,000
小計	―	55,000
株式会社伊予銀行	定期積金	200
愛媛信用金庫	〃	300
株式会社阿波銀行	〃	300
小計	―	800
合計	―	77,414

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,571
株式会社ジェイシービー	4,295
山の手リゾート株式会社	144
その他	11,254
合計	21,265

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,135	34,211	33,081	―	21,265	60.9	221

(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	528
タバコ	メビウス他	50
その他		1,463
合計	―	2,041

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	895
肥料	苦土石灰他	312
食材	出汁昆布他	938
その他		520
合計	―	2,666

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	4,261
株式会社エンタープライズ・カンパニー	967
株式会社ベネアス	649
ゴルフ場用品株式会社	565
久保田食品株式会社	496
その他	5,758
合計	12,699

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
日 高 達 一	5,000
その他	459,975
合計	475,975

2 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
高 橋 圭 子	580
大 井 淳 道	580
その他	1,178,698
合計	1,180,438