有価証券報告書-第49期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,223
小計	―	1,223
株式会社伊予銀行	普通預金	7,312
愛媛信用金庫	〃	3,720
株式会社愛媛銀行	〃	1,134
株式会社広島銀行	〃	424
株式会社みずほ銀行	〃	1,523
株式会社四国銀行	〃	686
株式会社阿波銀行	〃	1,346
えひめ中央農業協同組合	〃	334
小計	―	16,482
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	20,000
愛媛信用金庫	〃	20,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
合計	―	68,335

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	4,912
株式会社ジェイシービー	3,812
株式会社JTBサン&サン西日本	94
その他	8,927
合計	17,747

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
17,335	29,693	29,281	―	17,747	62.3	216

(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	865
タバコ	メビウス他	98
その他		1,499
合計	―	2,463

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	シグネチャー他	992
肥料	苦土石灰他	324
食材	出汁昆布他	824
その他		351
合計	―	2,493

(2) 流動負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
村上産業株式会社	4,095
株式会社エンタープライズ・カンパニー	963
久保田食品株式会社	457
有限会社愛和道後光田石油	379
エネロ株式会社	272
その他	6,770
合計	12,938

(3) 固定負債
1 長期預り金

相手先	金額(千円)
岸 小 三 郎	6,000
黒 川 倫 行	5,000
日 高 達 一	5,000
その他	414,075
合計	430,075

2 株主預り金

相手先	金額(千円)
末 光 清 貞	580
渡 辺 恒 夫	580
大 井 淳 道	580
その他	1,265,228
合計	1,266,968