流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	967
小計	―	967
株式会社伊予銀行	普通預金	11,919
愛媛信用金庫	〃	2,895
株式会社愛媛銀行	〃	12,982
株式会社広島銀行	〃	375
株式会社みずほ銀行	〃	1,181
株式会社四国銀行	〃	318
株式会社阿波銀行	〃	14,479
えひめ中央農業協同組合	〃	305
小計	―	44,457
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	40,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	2,800
小計	―	2,800
合計	―	98,854

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,547
株式会社ジェイシービー	5,375
PayPay株式会社	849
その他	12,186
合計	23,959

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

23,91532,80032,757―23,95957.8266(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	340
タバコ	メビウス他	15
その他		1,268
合計	―	1,624

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	613
肥料	苦土石灰他	205
食材	出汁昆布他	853
その他		377
合計	―	2,050

2020/12/25 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c. 流動負債
流動負債は、前事業年度末に比し10,146千円減少し、71,974千円となりました。これは主として営業未払金及び設備未払金や未払法人税等が減少したためであります。
d. 固定負債

2020/12/25 9:12