営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが減少となり、前事業年度末に比し8,908千円(19.3%)減少し、当事業年度末には37,145千円となりました。
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比し7,932千円増加の32,804千円となりました。これは主に欠損金により法人税等の支払いが還付になった為であります。

2021/12/27 12:04