流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,488
普通預金	70,539
計	73,027

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	1,102
年会費未収金	767
計	1,869

(営業未収入金滞留状況)
5,038193,408196,5771,8690.63ヶ月

回収率

C A + B

=

196,577 198,446

=

99.1%

3)商品

区分	金額(千円)
ハウス売店	875
その他	203
計	1,078

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース資材	2,517
バックプレート	530
浴場関係	364
食材等	226
その他	713
計	4,350

5)未収入金

区分	金額(千円)
観光庁補助金	10,000
魚津市補助金	3,333
計	13,333

2025/03/28 11:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態
(流動資産)
流動資産は、前事業年度比にて134,033千円減少し108,385千円となりました。これは資本性劣後ローンの繰り上げ返済による現金及び預金150,000千円の減少が主な要因です。

2025/03/28 11:23