半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,500 | 134,088 |
| 営業未収入金 | 8,386 | 17,689 |
| たな卸資産 | 3,610 | 6,078 |
| その他 | 3,214 | 1,095 |
| 貸倒引当金 | △1,482 | △1,482 |
| 流動資産合計 | 138,229 | 157,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 38,515 | 37,771 |
| 構築物(純額) | 79,618 | 78,103 |
| コース勘定 | 539,908 | 539,908 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産(純額) | 54,663 | 70,765 |
| その他(純額) | 26,618 | 35,722 |
| 有形固定資産合計 | ※1 797,382 | ※1 820,330 |
| 無形固定資産 | 677 | 3,484 |
| 投資その他の資産 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 798,140 | 823,894 |
| 資産合計 | 936,370 | 981,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,424 | 17,362 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 4,998 |
| リース債務 | 11,421 | 4,731 |
| 未払法人税等 | 328 | 164 |
| 従業員預り金 | 2,030 | 1,444 |
| 賞与引当金 | 910 | 4,732 |
| その他 | 10,357 | 13,338 |
| 流動負債合計 | 44,467 | 46,770 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 189,191 | 189,191 |
| リース債務 | 47,474 | 72,164 |
| 退職給付引当金 | 15,187 | 16,331 |
| 株主預託金 | 592,800 | 592,800 |
| 固定負債合計 | 844,652 | 870,487 |
| 負債合計 | 889,120 | 917,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △250,868 | △234,012 |
| 利益剰余金合計 | △250,868 | △234,012 |
| 株主資本合計 | 47,249 | 64,105 |
| 純資産合計 | 47,249 | 64,105 |
| 負債純資産合計 | 936,370 | 981,363 |
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