半期報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 130,998 | 134,146 |
| 営業未収入金 | 7,416 | 22,639 |
| たな卸資産 | 3,887 | 5,135 |
| その他 | 2,895 | ※2 5,768 |
| 貸倒引当金 | △44 | △135 |
| 流動資産合計 | 145,153 | 167,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 52,516 | 50,909 |
| 構築物(純額) | 119,357 | 114,195 |
| 機械及び装置(純額) | 2,982 | 5,074 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産(純額) | 61,042 | 53,886 |
| その他(純額) | 22,249 | 21,238 |
| 有形固定資産合計 | ※1 856,114 | ※1 843,270 |
| 無形固定資産 | 2,657 | 2,311 |
| 投資その他の資産 | 218 | 10,200 |
| 固定資産合計 | 858,990 | 855,782 |
| 資産合計 | 1,004,144 | 1,023,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,200 | 13,629 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 15,725 | 15,663 |
| 未払法人税等 | 1,059 | 529 |
| 賞与引当金 | 715 | 1,047 |
| 災害損失引当金 | 5,000 | - |
| その他 | 17,271 | ※2 31,200 |
| 流動負債合計 | 60,967 | 72,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 230,008 | 224,177 |
| 株主預託金 | 593,950 | 593,950 |
| 退職給付引当金 | 8,972 | 10,327 |
| リース債務 | 50,786 | 42,970 |
| 固定負債合計 | 883,716 | 871,425 |
| 負債合計 | 944,683 | 943,490 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △238,657 | △218,272 |
| 利益剰余金合計 | △238,657 | △218,272 |
| 株主資本合計 | 59,460 | 79,845 |
| 純資産合計 | 59,460 | 79,845 |
| 負債純資産合計 | 1,004,144 | 1,023,336 |
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