半期報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 127,804 | 140,396 |
| 営業未収入金 | 7,735 | 18,099 |
| たな卸資産 | 4,626 | 5,044 |
| その他 | ※2 2,686 | ※2 10,941 |
| 貸倒引当金 | △46 | △108 |
| 流動資産合計 | 142,807 | 174,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 48,880 | 46,964 |
| 構築物(純額) | 109,032 | 103,962 |
| 機械及び装置(純額) | 6,049 | 7,604 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産(純額) | 46,759 | 54,265 |
| その他(純額) | 20,702 | 19,881 |
| 有形固定資産合計 | ※1 829,389 | ※1 830,645 |
| 無形固定資産 | 2,382 | 2,271 |
| 投資その他の資産 | 10,182 | 164 |
| 固定資産合計 | 841,955 | 833,081 |
| 資産合計 | 984,762 | 1,007,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,288 | 9,982 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 15,632 | 17,373 |
| 未払法人税等 | 328 | 164 |
| 賞与引当金 | 1,058 | 3,529 |
| 災害損失引当金 | 1,100 | - |
| その他 | ※2 26,133 | ※2 28,781 |
| 流動負債合計 | 62,536 | 69,826 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 220,012 | 214,181 |
| リース債務 | 35,154 | 41,369 |
| 退職給付引当金 | 12,379 | 12,972 |
| 株主預託金 | 593,950 | 593,150 |
| 固定負債合計 | 861,495 | 861,672 |
| 負債合計 | 924,031 | 931,499 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △237,387 | △222,162 |
| 利益剰余金合計 | △237,387 | △222,162 |
| 株主資本合計 | 60,730 | 75,955 |
| 純資産合計 | 60,730 | 75,955 |
| 負債純資産合計 | 984,762 | 1,007,454 |
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