半期報告書-第54期(2024/01/01-2024/06/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当中間会計期間 (令和6年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 231,164 | 328,587 |
| 営業未収入金 | 5,038 | 16,947 |
| 棚卸資産 | 5,115 | 6,411 |
| その他 | 1,914 | 1,430 |
| 貸倒引当金 | △813 | △691 |
| 流動資産合計 | 242,419 | 352,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 39,845 | 38,718 |
| 構築物(純額) | 47,887 | 44,736 |
| コース勘定 | 539,908 | 539,908 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産(純額) | 72,999 | 66,709 |
| その他(純額) | 37,052 | 34,450 |
| 建設仮勘定 | - | 83,345 |
| 有形固定資産合計 | ※1 795,752 | ※1 865,926 |
| 無形固定資産 | 1,579 | 1,201 |
| 投資その他の資産 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 797,412 | 867,208 |
| 資産合計 | 1,039,831 | 1,219,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,661 | 13,380 |
| 前受金 | - | 34,995 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,260 | - |
| リース債務 | 13,740 | 6,870 |
| 未払法人税等 | 328 | 164 |
| 従業員預り金 | 1,549 | 1,180 |
| 賞与引当金 | 1,000 | 5,470 |
| その他 | 10,747 | 16,600 |
| 流動負債合計 | 45,287 | 78,662 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 250,000 | 420,000 |
| リース債務 | 65,958 | 65,958 |
| 退職給付引当金 | 26,653 | 27,930 |
| 株主預託金 | 591,200 | 591,200 |
| 固定負債合計 | 933,811 | 1,105,089 |
| 負債合計 | 979,099 | 1,183,751 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当中間会計期間 (令和6年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △237,385 | △261,975 |
| 利益剰余金合計 | △237,385 | △261,975 |
| 株主資本合計 | 60,732 | 36,142 |
| 純資産合計 | 60,732 | 36,142 |
| 負債純資産合計 | 1,039,831 | 1,219,894 |
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