半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 357,366 | 236,099 |
| 未収入金 | 90,813 | 85,615 |
| たな卸資産 | 43,560 | 48,340 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 38,628 | 75,672 |
| 貸倒引当金 | △10,005 | △11,102 |
| 流動資産合計 | 1,020,363 | 934,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,236,833 | 1,195,025 |
| 構築物(純額) | 692,329 | 668,827 |
| 機械及び装置(純額) | 35,493 | 32,233 |
| 車両運搬具(純額) | 42,024 | 37,008 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,761 | 63,100 |
| コース勘定 | 1,611,252 | 1,613,025 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 27,802 | 27,431 |
| その他(純額) | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | ※1 5,071,065 | ※1 4,996,219 |
| 無形固定資産 | 56,801 | 86,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 56,183 | 53,670 |
| その他 | 26,151 | 30,611 |
| 貸倒引当金 | - | △1,231 |
| 投資その他の資産合計 | 82,335 | 83,050 |
| 固定資産合計 | 5,210,202 | 5,166,109 |
| 資産合計 | 6,230,566 | 6,100,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86,741 | 35,025 |
| 賞与引当金 | 8,378 | 3,969 |
| 設備関係未払金 | 1,925 | 8,953 |
| 未払法人税等 | 3,048 | 2,573 |
| その他 | 112,693 | ※2 216,523 |
| 流動負債合計 | 212,786 | 267,043 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 114,566 | 117,471 |
| 長期預り金 | 21,715 | 20,779 |
| 固定負債合計 | 136,281 | 138,250 |
| 負債合計 | 349,068 | 405,294 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,003,673 | 817,617 |
| 利益剰余金合計 | 1,003,673 | 817,617 |
| 株主資本合計 | 5,881,497 | 5,695,441 |
| 純資産合計 | 5,881,497 | 5,695,441 |
| 負債純資産合計 | 6,230,566 | 6,100,735 |
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