半期報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 397,166 | 304,504 |
| 未収入金 | 104,477 | 111,149 |
| たな卸資産 | 46,479 | 46,824 |
| 関係会社預け金 | 900,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 11,754 | 21,582 |
| その他 | 25,418 | 66,158 |
| 貸倒引当金 | △15,475 | △13,992 |
| 流動資産合計 | 1,469,821 | 1,336,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 816,553 | 1,029,445 |
| 構築物(純額) | 680,692 | 685,339 |
| 機械及び装置(純額) | 44,686 | 45,674 |
| 車両運搬具(純額) | 85,728 | 76,631 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,458 | 52,231 |
| コース勘定 | 1,566,678 | 1,567,699 |
| 土地 | 1,251,465 | 1,251,465 |
| 建設仮勘定 | 17,633 | 4,681 |
| その他(純額) | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,606,591 | ※1 4,821,862 |
| 無形固定資産 | 61,707 | 60,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 46,760 | 45,756 |
| その他 | 34,534 | 38,267 |
| 貸倒引当金 | △9,345 | △13,058 |
| 投資その他の資産合計 | 71,950 | 70,964 |
| 固定資産合計 | 4,740,249 | 4,953,360 |
| 資産合計 | 6,210,070 | 6,289,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 98,750 | 98,449 |
| 賞与引当金 | 8,060 | 8,079 |
| 設備関係未払金 | 3,466 | 33,828 |
| 未払法人税等 | 38,153 | 12,476 |
| その他 | 122,924 | ※2 230,507 |
| 流動負債合計 | 271,354 | 383,342 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 103,721 | 105,951 |
| 長期預り金 | 32,075 | 31,645 |
| 固定負債合計 | 135,796 | 137,596 |
| 負債合計 | 407,151 | 520,938 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 925,095 | 890,824 |
| 利益剰余金合計 | 925,095 | 890,824 |
| 株主資本合計 | 5,802,919 | 5,768,647 |
| 純資産合計 | 5,802,919 | 5,768,647 |
| 負債純資産合計 | 6,210,070 | 6,289,586 |
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