半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当中間会計期間 (令和4年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 527,102 | 374,720 |
| 未収入金 | 97,782 | 124,467 |
| 棚卸資産 | 45,156 | 51,733 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 24,904 | 69,864 |
| 貸倒引当金 | △7,585 | △8,550 |
| 流動資産合計 | 1,187,361 | 1,112,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,106,695 | 1,284,355 |
| 構築物(純額) | 684,525 | 656,234 |
| 機械及び装置(純額) | 34,524 | 37,672 |
| 車両運搬具(純額) | 24,670 | 31,200 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 111,829 | 102,971 |
| コース勘定 | 1,617,199 | 1,627,268 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 29,472 | 58,122 |
| その他(純額) | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,968,485 | ※1 5,157,392 |
| 無形固定資産 | 79,255 | 77,691 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 57,964 | 52,519 |
| その他 | 26,207 | 26,927 |
| 貸倒引当金 | - | △710 |
| 投資その他の資産合計 | 84,172 | 78,736 |
| 固定資産合計 | 5,131,913 | 5,313,820 |
| 資産合計 | 6,319,275 | 6,426,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,960 | 96,464 |
| 賞与引当金 | 7,534 | 7,287 |
| 設備関係未払金 | 7,786 | 48,512 |
| 未払法人税等 | 31,188 | 2,573 |
| その他 | 119,090 | 233,480 |
| 流動負債合計 | 263,560 | 388,318 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 129,322 | 120,731 |
| 長期預り金 | 15,296 | 14,171 |
| 固定負債合計 | 144,618 | 134,902 |
| 負債合計 | 408,179 | 523,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当中間会計期間 (令和4年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,033,271 | 1,025,009 |
| 利益剰余金合計 | 1,033,271 | 1,025,009 |
| 株主資本合計 | 5,911,095 | 5,902,833 |
| 純資産合計 | 5,911,095 | 5,902,833 |
| 負債純資産合計 | 6,319,275 | 6,426,055 |
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