半期報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 323,683 | 572,178 |
| 未収入金 | 159,871 | 127,250 |
| 棚卸資産 | 63,444 | 68,596 |
| 関係会社預け金 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | 31,398 | 84,546 |
| 貸倒引当金 | △7,939 | △1,463 |
| 流動資産合計 | 970,458 | 1,251,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,251,148 | 1,218,193 |
| 構築物(純額) | 840,278 | 800,838 |
| 機械及び装置(純額) | 89,638 | 87,878 |
| 車両運搬具(純額) | 30,705 | 45,105 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 78,398 | 77,128 |
| コース勘定 | 1,652,547 | 1,659,151 |
| 土地 | 1,251,574 | 1,251,574 |
| 建設仮勘定 | 31,862 | 14,365 |
| その他(純額) | 108,693 | 108,693 |
| 有形固定資産合計 | ※1 5,334,848 | ※1 5,262,928 |
| 無形固定資産 | 58,115 | 56,786 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 51,477 | 50,779 |
| その他 | 30,220 | 47,086 |
| 貸倒引当金 | △3,408 | △20,332 |
| 投資その他の資産合計 | 78,288 | 77,533 |
| 固定資産合計 | 5,471,252 | 5,397,248 |
| 資産合計 | 6,441,710 | 6,648,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,189 | 100,486 |
| 賞与引当金 | 9,274 | 8,682 |
| 未払法人税等 | 13,262 | 8,096 |
| 設備関係未払金 | 25,102 | 14,731 |
| その他 | 126,889 | 343,842 |
| 流動負債合計 | 271,718 | 475,839 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受金 | - | 9,446 |
| 退職給付引当金 | 120,927 | 129,089 |
| 長期預り金 | 6,255 | 6,255 |
| 固定負債合計 | 127,182 | 144,790 |
| 負債合計 | 398,901 | 620,630 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,164,985 | 1,149,902 |
| 利益剰余金合計 | 1,164,985 | 1,149,902 |
| 株主資本合計 | 6,042,809 | 6,027,726 |
| 純資産合計 | 6,042,809 | 6,027,726 |
| 負債純資産合計 | 6,441,710 | 6,648,357 |
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