有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
返還期限の到来する短期投資からなっております。2018/09/27 9:03

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ1,124千円
増加し、19,107千円となりました。

2018/09/27 9:03

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間会計期間(自 平成29年 1月 1日至 平成29年 6月30日)	当中間会計期間(自 平成30年 1月 1日至 平成30年 6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△2,700	-
現金及び現金同等物	25,376	19,107

2018/09/27 9:03