有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
返還期限の到来する短期投資からなっております。2020/09/28 9:44

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間会計期間(自 平成31年 1月 1日至 令和元年 6月30日)	当中間会計期間(自 令和2年 1月 1日至 令和2年 6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	-	-
現金及び現金同等物	25,529	56,177

2020/09/28 9:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ102,377
千円減少し、56,177千円となりました。

2020/09/28 9:44

#4 重要な会計方針、中間財務諸表（連結）

4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に

2020/09/28 9:44