三原京覧開発の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2009年1月31日: 3997万
2010年1月31日 +2.06%: 4080万
2010年7月31日 -61.89%: 1554万
2011年1月31日 +8.57%: 1688万
2011年7月31日 -8.26%: 1548万
2012年1月31日 -2.68%: 1507万
2012年7月31日 +78.4%: 2688万
2013年1月31日 +66.74%: 4483万
2013年7月31日 -50.16%: 2234万
2014年1月31日 +53.98%: 3440万
2014年7月31日 -33.13%: 2300万
2015年1月31日 +28.91%: 2965万
2015年7月31日 -10.3%: 2660万
2016年1月31日 +35.22%: 3597万
2016年7月31日 -28%: 2590万
2017年1月31日 +118.75%: 5665万
2017年7月31日 -50.04%: 2830万
2018年1月31日 +6.6%: 3017万
2018年7月31日 -95.29%: 142万
2019年1月31日 +999.99%: 1683万
2019年7月31日 +64.81%: 2775万
2020年1月31日 +36.1%: 3777万
2020年7月31日 -80.38%: 741万
2021年1月31日 +490.86%: 4378万
2021年7月31日 -49.12%: 2227万
2022年1月31日 +56.01%: 3475万
2022年7月31日 -24.17%: 2635万
2023年1月31日 +57.46%: 4150万
2023年7月31日 -59.09%: 1698万
2024年1月31日 +168.63%: 4561万
2024年7月31日 -64.37%: 1625万
2025年1月31日 +35.77%: 2206万
2025年7月31日 +62.73%: 3590万
2026年1月31日 +78.58%: 6411万

有報情報

#1 事業等のリスク: 当社では、コース造成資金、改修修繕費用、預託金返還資金の一部を金融機関からの借入金及び役員借入金により調達していたため有利子負債の依存度が高い水準にあります。そのため金利が上昇した場合、金利負担が増加し業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度末における主力借入先(未来の架け橋投資事業有限責任組合)からの有利子負債残高が1,129,761千円と営業活動によるキャッシュ・フローに対して依然として多額となっており、継続的に会員募集を行うと共に、営業活動の強化並びに経営の一層の効率化を図り営業利益の改善に努めていく方針であります。
また、引き続き主力借入先による支援の意思も確認しております。
2026/04/27 13:32
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前事業年度末の73,673千円から13,864千円(18.8%)増加し、87,536千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により獲得した資金は64,112千円(前年22,062千円)となりました。これは主に税引前当期純利益の計上及び減価償却による内部留保によるものです。
2026/04/27 13:32