営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社では、コース造成資金、改修修繕費用、預託金返還資金の一部を金融機関からの借入金及び役員借入金により調達しているため有利子負債の依存度が高い水準にあります。そのため金利が上昇した場合、金利負担が増加し業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度末における主力銀行からの有利子負債残高が1,210,600千円と営業活動によるキャッシュ・フローに対して依然として多額となっており、継続的に会員募集を行うと共に、営業活動の強化並びに経営の一層の効率化を図り営業利益の改善に努めていく方針であります。
また、引き続き主力銀行による支援の意思も確認しております。

2020/04/27 12:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前事業年度末の83,980千円から4,384千円(23.3%)増加し、88,364千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により獲得した資金は37,772千円(前年16,839千円)となりました。これは主に減価償却による内部留保によるものです。

2020/04/27 12:08