営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加は37,457千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの増加は、77,407千円、財務活動によるキャッシュフローの増加は70,000千円となり、前事業年度末に比べ30,050千円増加し、87,724千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/30 12:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末の57,674千円に比べ30,050千円増加し、87,724千円となっています。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益13,139千円を計上し、減価償却費の負担35,133千円、法人税等の支払額5,202千円等により、37,457千円の獲得(前年同期43,654千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資が77,300千円あったことにより、77,407千円の使用(前年同期64,415千円)となりました。

2017/11/30 12:35