利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、1,946千円(前年同期比87.9%減)となりました。これは、税引前中間純利益が5,576千円、減価償却費13,028千円、未払金の減少17,856千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、1,500千円(前年同期は資金の減少18,519千円)となりました。これは、取水ポンプ1,550千円の有形固定資産の取得による支出及び出資金の回収による収入50千円によるものであります。

2018/03/27 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて14,232千円資金収入の減少となり、1,946千円(前年同期比87.9%減)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が5,576千円、減価償却費が13,028千円、未払金の減少が17,856千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,500千円(前年同期は資金の減少18,519千円)の資金の減少となりました。これは取水ポンプ1,550千円の有形固定資産の取得による支出及び出資金の回収による収入50千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ1,752千円の資金収入の減少となり、719千円(前年同期比70.9%減)の資金の増加となりました。これは長期借入金1,319千円の借入れにより、長期借入金600千円を返済したことによるものであります。

2018/03/27 13:09