営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,166千円増加し、当中間会計期間末は34,510千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、1,946千円(前年同期比87.9%減)となりました。これは、税引前中間純利益が5,576千円、減価償却費13,028千円、未払金の減少17,856千円あったこと等によるものであります。

2018/03/27 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当中間会計期間末における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ1,166千円増加し34,510千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて14,232千円資金収入の減少となり、1,946千円(前年同期比87.9%減)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が5,576千円、減価償却費が13,028千円、未払金の減少が17,856千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,500千円(前年同期は資金の減少18,519千円)の資金の減少となりました。これは取水ポンプ1,550千円の有形固定資産の取得による支出及び出資金の回収による収入50千円によるものであります。

2018/03/27 13:09