流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,156
預金
当座預金	75,273
普通預金	831,755
計	907,029
合計	914,186

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	600,133
株式会社三井住友銀行	200,000
合計	800,133

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	20,732
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	10,694
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	9,521
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	4,443
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	2,576
その他	33,366
合計	81,333

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

62,5781,205,4331,186,67881,33393.521(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	1,686
合計	1,686

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	4,132
小計	4,132
コース管理消耗品等	25,792
化粧品他消耗品	5,022
その他	5,422
小計	36,237
合計	40,369

2015/05/27 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,918,199千円(前事業年度末は、961,081千円)となり957,118千円増加となりました。主な要因は、現金及び預金が372,400千円増加し、1年内に満期を迎える定期預金が550,133千円増加したことなどによるものであります。

2015/05/27 9:23