相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	35,658
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	18,628
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	12,107
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	11,203
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	3,034
その他	33,413
合計	114,045

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

78,8521,213,1461,177,953114,04591.129(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	2,785
合計	2,785

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,014
小計	3,014
コース管理消耗品等	10,050
化粧品他消耗品	4,472
その他	9,289
小計	23,812
合計	26,826

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三菱東京UFJ銀行京橋支店	650,014
三井住友銀行千葉支店	600,000
小計	1,250,014

2017/05/26 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,175,833千円(前事業年度末は、1,618,582千円)となり442,749千円減少となりました。主な要因は、満期に伴う定期預金の払戻しが450,000千円あったのに対し、定期預金の新規預入れに伴い現金及び預金が850,014千円減少したことなどによるものであります。

2017/05/26 9:35