流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,344
預金
当座預金	36,267
普通預金	735,262
計	771,529
合計	780,874

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	400,000
合計	400,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	46,826
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	42,064
クラブ年会費	36,471
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	8,075
三井住友トラストクラブ株式会社(ゴルフプレー代)	2,336
その他	3,649
合計	139,424

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

104,0571,301,1831,265,816139,42490.034(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	1,582
合計	1,582

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	2,769
小計	2,769
コース管理消耗品等	9,920
化粧品他消耗品等	6,201
その他	7,217
小計	23,338
合計	26,107

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	800,000
三菱UFJ銀行京橋支店	350,000
小計	1,150,000

2021/05/28 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,342,690千円(前事業年度末は、974,923千円)となり367,767千円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が140,466千円、定期預金が200,000千円増加したことなどによるものであります。

2021/05/28 9:46