流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,847
預金
当座預金	19,867
普通預金	794,840
計	814,708
合計	823,556

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	350,000
合計	350,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	47,186
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	42,215
クラブ年会費	33,795
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	9,818
三井住友トラストクラブ株式会社(ゴルフプレー代)	2,864
その他	3,183
合計	139,064

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

139,4241,419,7571,420,117139,06491.035(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	340
合計	340

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	2,678
小計	2,678
コース管理消耗品等	6,808
化粧品他消耗品等	5,416
その他	8,803
小計	21,028
合計	23,706

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	800,000
三菱UFJ銀行京橋支店	300,000
小計	1,100,000

2022/05/30 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,332,717千円(前事業年度末は、1,342,690千円)となり9,973千円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金が42,681千円増加したものの、定期預金が50,000千円減少したことなどによるものであります。

2022/05/30 9:06