利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は243,409千円(前年同期は32,371千円の資金の増加)となりました。これは、税金等調整前中間純利益556,495千円、仕入債務の増加1,292,773千円があったものの、売上債権の増加1,863,198千円、未収消費税等の増加460,364千円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は995,659千円(前年同期は756,353千円の資金の増加)となりました。これは、有価証券の償還による収入900,000千円、投資有価証券の売却による収入507,935千円、投資有価証券の償還による収入500,000千円があったものの、有形固定資産の取得による支出377,283千円、建設仮勘定の取得による支出2,526,888千円があったことなどによるものであります。

2019/10/31 12:40