有価証券報告書-第45期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 770,095 | 1,315,544 |
| 売掛金 | 116,630 | 107,072 |
| 商品 | 1,200 | 1,556 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48,381 | 46,955 |
| 前払費用 | 4,093 | 4,065 |
| 未収入金 | 10,338 | 3,649 |
| その他 | 279 | 691 |
| 流動資産合計 | 951,018 | 1,479,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,288,099 | 3,293,948 |
| 減価償却累計額 | △2,840,329 | △2,870,412 |
| 建物(純額) | ※1 447,769 | ※1 423,536 |
| 構築物 | 3,900,519 | 3,916,136 |
| 減価償却累計額 | △3,544,258 | △3,578,965 |
| 構築物(純額) | 356,260 | 337,171 |
| 機械及び装置 | 415,447 | 414,916 |
| 減価償却累計額 | △376,362 | △392,812 |
| 機械及び装置(純額) | 39,085 | 22,103 |
| 車両運搬具 | 541,313 | 541,843 |
| 減価償却累計額 | △534,905 | △538,044 |
| 車両運搬具(純額) | 6,407 | 3,799 |
| 工具、器具及び備品 | 773,557 | 776,746 |
| 減価償却累計額 | △734,577 | △745,591 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,979 | 31,155 |
| コース勘定 | 6,042,259 | 6,051,423 |
| 土地 | ※1 1,823,623 | ※1 1,826,146 |
| リース資産 | 72,756 | 78,176 |
| 減価償却累計額 | △4,300 | △6,369 |
| リース資産(純額) | 68,455 | 71,806 |
| 有形固定資産合計 | 8,822,840 | 8,767,142 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 18,214 | 15,456 |
| ソフトウエア | 19,285 | 11,870 |
| その他 | 16,405 | 13,375 |
| 無形固定資産合計 | 53,905 | 40,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 639,007 | 599,362 |
| 関係会社株式 | 242,083 | 219,083 |
| 出資金 | 15,435 | 15,445 |
| 破産更生債権等 | 37,237 | 31,636 |
| 長期前払費用 | 243 | 154 |
| 繰延税金資産 | - | 46,951 |
| その他 | 454,880 | 455,323 |
| 貸倒引当金 | △27,322 | △23,089 |
| 投資その他の資産合計 | 1,361,565 | 1,344,868 |
| 固定資産合計 | 10,238,311 | 10,152,713 |
| 資産合計 | 11,189,330 | 11,632,249 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,764 | 15,775 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 72,555 | ※1 197,880 |
| 未払金 | 108,097 | 108,319 |
| 未払費用 | 50,502 | 49,501 |
| 未払法人税等 | 5,324 | 5,324 |
| 未払消費税等 | 21,156 | 52,608 |
| 前受金 | 168,421 | 172,944 |
| 預り金 | 37,278 | 34,590 |
| リース債務 | 8,581 | 9,278 |
| 賞与引当金 | 19,253 | 24,001 |
| その他 | 2,340 | 1,882 |
| 流動負債合計 | 515,274 | 672,106 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,325,760 | ※1 1,224,280 |
| 入会預り保証金 | 2,716,730 | 2,643,030 |
| 退職給付引当金 | 166,791 | 181,848 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,715 | 36,790 |
| リース債務 | 64,096 | 65,758 |
| 長期未払金 | 437 | 262 |
| 長期前受金 | - | 3,069 |
| 資産除去債務 | 1,564 | 3,833 |
| 固定負債合計 | 4,306,093 | 4,158,872 |
| 負債合計 | 4,821,368 | 4,830,978 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 資本剰余金合計 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,406,643 | 3,839,951 |
| 利益剰余金合計 | 3,406,643 | 3,839,951 |
| 株主資本合計 | 6,367,962 | 6,801,270 |
| 純資産合計 | 6,367,962 | 6,801,270 |
| 負債純資産合計 | 11,189,330 | 11,632,249 |
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