有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,124,655 | 1,416,191 |
| 売掛金 | 111,978 | 121,866 |
| 有価証券 | 200,000 | - |
| 商品 | 739 | 1,279 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63,880 | 60,173 |
| 前払費用 | 3,839 | 5,236 |
| 未収入金 | - | 11,375 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 6,000 | 4,000 |
| その他 | 3,644 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,514,737 | 1,620,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,252,914 | 3,275,242 |
| 減価償却累計額 | △2,777,204 | △2,810,345 |
| 建物(純額) | ※1 475,709 | ※1 464,896 |
| 構築物 | 3,846,890 | 3,875,134 |
| 減価償却累計額 | △3,480,173 | △3,511,387 |
| 構築物(純額) | 366,717 | 363,746 |
| 機械及び装置 | 375,281 | 386,765 |
| 減価償却累計額 | △336,332 | △351,040 |
| 機械及び装置(純額) | 38,948 | 35,725 |
| 車両運搬具 | 604,309 | 555,839 |
| 減価償却累計額 | △570,419 | △538,892 |
| 車両運搬具(純額) | 33,890 | 16,947 |
| 工具、器具及び備品 | 796,664 | 782,844 |
| 減価償却累計額 | △738,625 | △738,943 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,038 | 43,901 |
| コース勘定 | 6,017,086 | 6,038,094 |
| 土地 | ※1 1,821,933 | ※1 1,821,933 |
| リース資産 | - | 31,269 |
| 減価償却累計額 | - | △1,047 |
| リース資産(純額) | - | 30,222 |
| 有形固定資産合計 | 8,812,323 | 8,815,466 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 18,214 | 18,214 |
| ソフトウエア | 11,056 | 25,215 |
| その他 | 22,464 | 19,434 |
| 無形固定資産合計 | 51,735 | 62,865 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 539,007 | 639,007 |
| 関係会社株式 | 242,083 | 242,083 |
| 出資金 | 15,535 | 15,435 |
| 破産更生債権等 | 45,363 | 42,624 |
| 長期前払費用 | - | 332 |
| その他 | 458,913 | 4,890 |
| 貸倒引当金 | △33,005 | △31,078 |
| 投資その他の資産合計 | 1,267,897 | 913,294 |
| 固定資産合計 | 10,131,956 | 9,791,625 |
| 資産合計 | 11,646,693 | 11,411,776 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,034 | 27,648 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 323,436 | ※1 289,068 |
| 未払金 | 128,934 | 117,488 |
| 未払費用 | 60,456 | 55,969 |
| 未払法人税等 | 5,324 | 5,324 |
| 未払消費税等 | 21,305 | 12,246 |
| 前受金 | 164,012 | 165,125 |
| 預り金 | 17,765 | 43,505 |
| リース債務 | - | 3,635 |
| 賞与引当金 | 26,344 | 25,742 |
| その他 | 4,377 | 2,888 |
| 流動負債合計 | 788,990 | 748,643 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,658,466 | ※1 1,342,445 |
| 入会預り保証金 | 2,896,220 | 2,808,500 |
| 退職給付引当金 | 146,576 | 150,096 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,740 | 30,715 |
| リース債務 | - | 28,456 |
| 長期未払金 | - | 612 |
| 資産除去債務 | 1,508 | 1,535 |
| 固定負債合計 | 4,727,510 | 4,362,360 |
| 負債合計 | 5,516,500 | 5,111,004 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 資本剰余金合計 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,168,873 | 3,339,452 |
| 利益剰余金合計 | 3,168,873 | 3,339,452 |
| 株主資本合計 | 6,130,192 | 6,300,771 |
| 純資産合計 | 6,130,192 | 6,300,771 |
| 負債純資産合計 | 11,646,693 | 11,411,776 |
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