有価証券報告書-第40期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,437,137 | 1,699,254 |
| 売掛金 | 134,579 | 119,766 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| 商品 | 137 | 813 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63,099 | 57,787 |
| 前払費用 | 11,238 | 10,330 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 4,632 | 12,119 |
| 流動資産合計 | 1,656,824 | 2,006,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,184,084 | 3,207,026 |
| 減価償却累計額 | △2,665,560 | △2,705,470 |
| 建物(純額) | ※1 518,524 | ※1 501,556 |
| 構築物 | 3,788,410 | 3,795,858 |
| 減価償却累計額 | △3,333,726 | △3,385,812 |
| 構築物(純額) | 454,684 | 410,046 |
| 機械及び装置 | 294,134 | 322,947 |
| 減価償却累計額 | △261,353 | △285,332 |
| 機械及び装置(純額) | 32,780 | 37,615 |
| 車両運搬具 | 648,226 | 649,450 |
| 減価償却累計額 | △565,237 | △617,051 |
| 車両運搬具(純額) | 82,988 | 32,399 |
| 工具、器具及び備品 | 764,552 | 778,401 |
| 減価償却累計額 | △674,634 | △697,002 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 89,918 | 81,398 |
| コース勘定 | 6,011,241 | 6,011,241 |
| 土地 | ※1 1,823,556 | ※1 1,821,962 |
| 有形固定資産合計 | 9,013,695 | 8,896,220 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 18,214 | 18,214 |
| 商標権 | 30 | - |
| ソフトウエア | 6,611 | 3,068 |
| その他 | 31,553 | 28,523 |
| 無形固定資産合計 | 56,408 | 49,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 639,007 | 739,007 |
| 関係会社株式 | 242,083 | 242,083 |
| 出資金 | 15,525 | 15,535 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,000 | 16,000 |
| 破産更生債権等 | 55,957 | 54,627 |
| その他 | 454,740 | 104,826 |
| 貸倒引当金 | △40,761 | △39,872 |
| 投資その他の資産合計 | 1,388,552 | 1,132,207 |
| 固定資産合計 | 10,458,656 | 10,078,234 |
| 資産合計 | 12,115,480 | 12,084,305 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42,291 | 40,975 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 283,440 | ※1 296,483 |
| 未払金 | 134,011 | 122,937 |
| 未払費用 | 63,464 | 64,745 |
| 未払法人税等 | 8,110 | 5,324 |
| 未払消費税等 | 24,755 | 33,671 |
| 前受金 | 163,515 | 163,906 |
| 預り金 | 25,278 | 21,932 |
| 賞与引当金 | 27,004 | 28,977 |
| その他 | 3,236 | 2,574 |
| 流動負債合計 | 775,106 | 781,527 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,425,152 | ※1 2,305,338 |
| 入会預り保証金 | 3,221,410 | 3,093,920 |
| 退職給付引当金 | 141,130 | 148,851 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,240 | 15,915 |
| 資産除去債務 | 1,427 | 1,454 |
| その他 | 2,255 | 1,339 |
| 固定負債合計 | 5,801,616 | 5,566,817 |
| 負債合計 | 6,576,722 | 6,348,344 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 資本剰余金合計 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,577,438 | 2,774,641 |
| 利益剰余金合計 | 2,577,438 | 2,774,641 |
| 株主資本合計 | 5,538,757 | 5,735,960 |
| 純資産合計 | 5,538,757 | 5,735,960 |
| 負債純資産合計 | 12,115,480 | 12,084,305 |
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