有価証券報告書-第46期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,315,544 | 1,189,195 |
| 売掛金 | 107,072 | 112,529 |
| 商品 | 1,556 | 825 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,955 | 51,042 |
| 前払費用 | 4,065 | 16,496 |
| 未収入金 | 3,649 | 2,382 |
| その他 | 691 | 840 |
| 流動資産合計 | 1,479,535 | 1,373,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,293,948 | 3,324,614 |
| 減価償却累計額 | △2,870,412 | △2,901,256 |
| 建物(純額) | ※1 423,536 | ※1 423,358 |
| 構築物 | 3,916,136 | 3,932,350 |
| 減価償却累計額 | △3,578,965 | △3,610,104 |
| 構築物(純額) | 337,171 | 322,246 |
| 機械及び装置 | 414,916 | 449,804 |
| 減価償却累計額 | △392,812 | △415,121 |
| 機械及び装置(純額) | 22,103 | 34,682 |
| 車両運搬具 | 541,843 | 542,635 |
| 減価償却累計額 | △538,044 | △537,378 |
| 車両運搬具(純額) | 3,799 | 5,257 |
| 工具、器具及び備品 | 776,746 | 804,605 |
| 減価償却累計額 | △745,591 | △751,983 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,155 | 52,622 |
| コース勘定 | 6,051,423 | 6,056,812 |
| 土地 | ※1 1,826,146 | ※1 1,832,146 |
| リース資産 | 78,176 | 78,176 |
| 減価償却累計額 | △6,369 | △11,607 |
| リース資産(純額) | 71,806 | 66,569 |
| 有形固定資産合計 | 8,767,142 | 8,793,694 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,456 | 15,456 |
| ソフトウエア | 11,870 | 34,375 |
| その他 | 13,375 | 10,346 |
| 無形固定資産合計 | 40,702 | 60,178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 599,362 | 689,373 |
| 関係会社株式 | 219,083 | 219,083 |
| 出資金 | 15,445 | 15,435 |
| 破産更生債権等 | 31,636 | 28,336 |
| 長期前払費用 | 154 | 14,957 |
| 繰延税金資産 | 46,951 | 24,675 |
| その他 | 455,323 | 455,377 |
| 貸倒引当金 | △23,089 | △20,654 |
| 投資その他の資産合計 | 1,344,868 | 1,426,585 |
| 固定資産合計 | 10,152,713 | 10,280,458 |
| 資産合計 | 11,632,249 | 11,653,772 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,775 | 19,764 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 197,880 | ※1 159,655 |
| 未払金 | 108,319 | 128,268 |
| 未払費用 | 49,501 | 57,011 |
| 未払法人税等 | 5,324 | 72,709 |
| 未払消費税等 | 52,608 | 12,859 |
| 前受金 | 172,944 | 174,993 |
| 預り金 | 34,590 | 34,695 |
| リース債務 | 9,278 | 9,372 |
| 賞与引当金 | 24,001 | 25,796 |
| その他 | 1,882 | 4,719 |
| 流動負債合計 | 672,106 | 699,844 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,224,280 | ※1 1,118,140 |
| 入会預り保証金 | 2,643,030 | 2,599,400 |
| 退職給付引当金 | 181,848 | 174,354 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,790 | 11,975 |
| リース債務 | 65,758 | 56,385 |
| 長期未払金 | 262 | 87 |
| 長期前受金 | 3,069 | 100 |
| 資産除去債務 | 3,833 | 3,863 |
| 固定負債合計 | 4,158,872 | 3,964,306 |
| 負債合計 | 4,830,978 | 4,664,151 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 資本剰余金合計 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,839,951 | 4,028,302 |
| 利益剰余金合計 | 3,839,951 | 4,028,302 |
| 株主資本合計 | 6,801,270 | 6,989,621 |
| 純資産合計 | 6,801,270 | 6,989,621 |
| 負債純資産合計 | 11,632,249 | 11,653,772 |
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