有価証券報告書-第39期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,404,993 | 1,437,137 |
| 売掛金 | 121,920 | 134,579 |
| 有価証券 | 300,360 | - |
| 商品 | 113 | 137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,881 | 63,099 |
| 前払費用 | 6,360 | 11,238 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 2,000 | 6,000 |
| その他 | 4,725 | 4,632 |
| 流動資産合計 | 1,899,355 | 1,656,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,157,764 | 3,184,084 |
| 減価償却累計額 | △2,623,901 | △2,665,560 |
| 建物(純額) | ※1 533,862 | ※1 518,524 |
| 構築物 | 3,717,504 | 3,788,410 |
| 減価償却累計額 | △3,275,860 | △3,333,726 |
| 構築物(純額) | 441,643 | 454,684 |
| 機械及び装置 | 277,761 | 294,134 |
| 減価償却累計額 | △238,194 | △261,353 |
| 機械及び装置(純額) | 39,566 | 32,780 |
| 車両運搬具 | 571,869 | 648,226 |
| 減価償却累計額 | △512,501 | △565,237 |
| 車両運搬具(純額) | 59,368 | 82,988 |
| 工具、器具及び備品 | 748,988 | 764,552 |
| 減価償却累計額 | △668,618 | △674,634 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,369 | 89,918 |
| コース勘定 | 6,011,241 | 6,011,241 |
| 土地 | ※1 1,823,785 | ※1 1,823,556 |
| 有形固定資産合計 | 8,989,838 | 9,013,695 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 18,214 | 18,214 |
| 商標権 | 70 | 30 |
| ソフトウエア | 10,852 | 6,611 |
| その他 | 34,582 | 31,553 |
| 無形固定資産合計 | 63,720 | 56,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 546,779 | 639,007 |
| 関係会社株式 | 242,083 | 242,083 |
| 出資金 | 15,535 | 15,525 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,000 | 22,000 |
| 破産更生債権等 | 58,401 | 55,957 |
| その他 | 554,813 | 454,740 |
| 貸倒引当金 | △42,707 | △40,761 |
| 投資その他の資産合計 | 1,402,904 | 1,388,552 |
| 固定資産合計 | 10,456,462 | 10,458,656 |
| 資産合計 | 12,355,818 | 12,115,480 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 56,594 | 42,291 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 283,440 | ※1 283,440 |
| 未払金 | 132,581 | 134,011 |
| 未払費用 | 66,853 | 63,464 |
| 未払法人税等 | 8,110 | 8,110 |
| 未払消費税等 | 46,202 | 24,755 |
| 前受金 | 163,220 | 163,515 |
| 預り金 | 25,969 | 25,278 |
| 賞与引当金 | 27,988 | 27,004 |
| その他 | 1,186 | 3,236 |
| 流動負債合計 | 812,146 | 775,106 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,708,592 | ※1 2,425,152 |
| 入会預り保証金 | 3,358,980 | 3,221,410 |
| 退職給付引当金 | 132,588 | 141,130 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,865 | 10,240 |
| 資産除去債務 | 1,402 | 1,427 |
| その他 | 3,145 | 2,255 |
| 固定負債合計 | 6,214,572 | 5,801,616 |
| 負債合計 | 7,026,718 | 6,576,722 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 資本剰余金合計 | 2,861,318 | 2,861,318 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,367,780 | 2,577,438 |
| 利益剰余金合計 | 2,367,780 | 2,577,438 |
| 株主資本合計 | 5,329,099 | 5,538,757 |
| 純資産合計 | 5,329,099 | 5,538,757 |
| 負債純資産合計 | 12,355,818 | 12,115,480 |
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