半期報告書-第44期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 326,532 | 400,286 |
| 売掛金 | 21,934 | 18,512 |
| たな卸資産 | 11,996 | 11,589 |
| 繰延税金資産 | 3,524 | 3,339 |
| その他 | 4,947 | 5,837 |
| 流動資産合計 | 368,936 | 439,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 96,352 | ※2 112,129 |
| 構築物(純額) | 85,616 | 81,349 |
| コース勘定 | 1,194,310 | 1,194,310 |
| 土地 | ※2 738,173 | ※2 738,173 |
| その他(純額) | 63,878 | 76,825 |
| 有形固定資産合計 | ※1 2,178,333 | ※1 2,202,788 |
| 無形固定資産 | 1,545 | 1,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 460,000 | 390,000 |
| 投資有価証券 | 92,818 | 92,744 |
| 関係会社株式 | 1,700 | 1,700 |
| 長期滞留債権 | 9,521 | 8,013 |
| 繰延税金資産 | 4,782 | 3,021 |
| その他 | 10,940 | 10,940 |
| 貸倒引当金 | △7,418 | △6,006 |
| 投資その他の資産合計 | 572,345 | 500,413 |
| 固定資産合計 | 2,752,224 | 2,704,739 |
| 資産合計 | 3,121,160 | 3,144,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,938 | 7,659 |
| 未払金 | 23,555 | 27,814 |
| 未払法人税等 | 10,331 | 7,674 |
| 未払消費税等 | 13,386 | 4,573 |
| 引当金 | 6,087 | 5,885 |
| その他 | 34,780 | 55,507 |
| 流動負債合計 | 97,080 | 109,113 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 30,008 | 32,514 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,498 | 13,249 |
| 入会預り保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 固定負債合計 | 44,507 | 53,764 |
| 負債合計 | 141,588 | 162,877 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,098 | 232,098 |
| その他資本剰余金 | 2,012,554 | 2,012,554 |
| 資本剰余金合計 | 2,244,653 | 2,244,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 634,994 | 636,924 |
| 利益剰余金合計 | 634,994 | 636,924 |
| 株主資本合計 | 2,979,648 | 2,981,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △75 | △149 |
| 評価・換算差額等合計 | △75 | △149 |
| 純資産合計 | 2,979,572 | 2,981,428 |
| 負債純資産合計 | 3,121,160 | 3,144,305 |
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