流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ477百万円増加の1,394百万円(前事業年度末は917百万円)となりました。
流動負債は510百万円(前事業年度末425百万円に比べ85百万円増加)となりました。これは主に大規模改修工事に関連した未払金が160百万円増加、一方で短期借入金が30百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が15百万円減少したことによるものです。
固定負債は883百万円(前事業年度末491百万円に比べ392百万円増加)となりました。これは主に長期借入金が391百万円増加したことによるものです。

2019/08/29 9:32