支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	㈲山竹商店	9,234
	北野青果店	4,775

(ロ)決済期日別内訳

2020/08/27 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ234百万円減少の1,159百万円(前事業年度末は1,394百万円)となりました。
流動負債は432百万円(前事業年度末510百万円に比べ78百万円減少)となりました。運転資金確保のため短期借入金150百万円の調達があるものの、一方で前事業年度末にあった改修工事関係未払金の支払いにより未払金が前事業年度末に比べ178百万円減少、厨房材料仕入、売店商品仕入等の減少により、支払手形が前事業年度末に比べ28百万円減少、買掛金が前事業年度末に比べ25百万円減少したこと等によるものです。
固定負債は727百万円(前事業年度末883百万円に比べ156百万円減少)となりました。これは主に長期借入金が前事業年度末に比べ161百万円減少したことによるものです。

2020/08/27 9:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、支払手形、買掛金、未払金及び借入金は支払期日に支払を実行できなくなるリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/08/27 9:07