有価証券報告書-第55期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	7,761
預金の種類
当座預金	540
普通預金	88,919
定期積金	20,508
通知預金	60,000
小計	169,968
合計	177,729

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティビー	1,121
楽天トラベル㈱	509
㈱北陸カード	477
SBペイメントサービス㈱	273
富山県ホテル旅館生活衛生同業組合	248
その他 9件	332
計	2,962

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
48,129	737,231	782,398	2,962	99.6	12

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	3,745
酒・ビール・飲料品	767
その他	276
計	4,790

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	7,923

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	㈲山竹商店	9,234
	北野青果店	4,775
	㈱よつば	4,159
	日本海綿業㈱	2,963
	㈱あいの風	2,704
	その他 2件	3,425
計		27,263

(ロ)決済期日別内訳

月別	金額(千円)
2020年 6月	12,130
〃 7	15,132
計	27,263

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱大協カトウ商会	877
㈲山竹商店	297
㈱国際サービスセンター	268
スカイハート	267
㈱あいの風	258
その他 40件	1,928
計	3,897

c.未払金

相手先	金額(千円)
固定資産税	11,205
電気料金	2,401
朝野工業㈱	660
㈱リクルート	611
役員報酬	450
その他 65件	4,680
計	20,008