有価証券報告書-第49期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	11,277
預金の種類
当座預金	347
普通預金	47,588
定期積金	7,950
通知預金	130,000
小計	185,886
合計	197,163

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェィティビー	7,963
名鉄観光サービス㈱	6,640
㈱ツーリストトップワールド	3,923
㈱阪急交通社	3,497
㈱農協観光	3,544
その他 102件	30,102
計	55,669

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
42,949	842,985	830,265	55,669	93.7	21

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	5,237
酒・ビール・飲料品	918
その他	529
計	6,684

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	9,024

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	山竹商店	19,532
	北野青果店	9,329
	㈱立山酒店	7,304
	㈱あいの風	5,515
	日本海綿業㈱	5,069
	その他 20件	35,332
合計		82,081
	設備支払手形	1,986
差引		80,094

(ロ)決済期日別内訳

月 別	金額(千円)
平成26年6月	17,390
〃 7	21,735
〃 8	23,672
〃 9	19,283
計	82,081

b.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)山竹商店	4,892
㈲香龍	3,544
㈱あいば食品	2,477
北野青果店	2,412
㈱あいの風	2,286
その他 67件	21,953
計	37,564