有価証券報告書-第61期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	8,160
預金の種類
普通預金	298,708
定期積金	20,555
通知預金	60,000
小計	379,263
合計	387,424

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
雄獅旅游	15,546
㈱阪急交通社	14,231
㈱ジェイティビー	12,946
㈱HANATOUR JAPAN	7,479
三重交通㈱	7,235
その他 40件	29,470
計	86,910

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
79,189	944,468	936,748	86,910	91.5	32

c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	9,005
酒・ビール・飲料品	1,407
その他	46
計	10,459

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	11,416

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山竹商店	4,585
北野青果店	3,330
㈱よつば	3,074
㈱大千	3,030
㈱佐武食品	1,840
その他 61件	19,042
計	34,903