有価証券報告書-第57期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	6,365
預金の種類
当座預金	257
普通預金	446,582
定期積金	20,511
通知預金	60,000
小計	527,350
合計	533,716

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富山県観光キャンペーン事務局	40,040
㈱阪急交通社	16,008
㈱ジェイティビー	6,389
クラブツーリズム㈱	5,412
楽天トラベル㈱	4,757
その他 52件	15,913
計	88,520

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
12,380	712,816	636,677	88,520	87.7	25

c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	2,584
酒・ビール・飲料品	870
その他	16
計	3,471

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	6,363

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山竹商店	2,690
㈱よつば	2,393
㈱大千	2,136
北野青果店	2,041
㈱山義	1,896
その他 62件	14,140
計	25,299

b.未払金

相手先	金額(千円)
朝野工業㈱	73,685
㈱新潟三越伊勢丹	32,158
河﨑設備工業㈱	9,860
固定資産税	4,287
電気料金	4,137
その他 81件	22,463
計	146,593