有価証券報告書-第50期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	10,038
預金の種類
当座預金	568
普通預金	43,183
定期積金	13,951
通知預金	192,000
小計	249,703
合計	259,742

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェィティビー	12,072
㈱ツーリストトップワールド	6,034
㈱阪急交通社	4,348
㈱日本旅行	3,633
名鉄観光サービス㈱	2,684
その他 78件	32,465
計	61,238

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
55,669	785,634	780,065	61,238	92.7	27

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,680
酒・ビール・飲料品	1,011
その他	1,091
計	6,783

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	7,529

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	山竹商店	15,846
	北野青果店	9,586
	㈱立山酒店	6,805
	菱機工業㈱	6,238
	日本海綿業㈱	4,663
	その他 18件	30,727
合計		73,866
	設備支払手形	7,019
差引		66,847

(ロ)決済期日別内訳

月 別	金額(千円)
平成27年6月	15,925
〃 7	24,351
〃 8	16,583
〃 9	17,006
計	73,866

b.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)山竹商店	4,426
北野青果店	3,576
㈱あいば食品	2,732
㈱あいの風	2,313
フジ七食品工業㈱	2,002
その他 66件	21,234
計	36,286